上市公司“回购公告”曝光公私募调仓路径

生物医药板块公司博瑞医药2月19日发布的公告显示，百亿级私募铸锋资产旗下两只基金产品新进公司前十大流通股股东，合计持股数量约为844.94万股。此外，招商优势企业基金也跻身博瑞医药前十大流通股东名单，持股约795万股。

2月7日，半导体公司鼎龙股份公告显示，高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金与高毅晓峰鸿远集合资金信托计划两只产品均进行加仓，两只产品合计持股数量为2415.36万股。此外，理成资产、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴全合泰混合型证券投资基金也对鼎龙股份进行了加仓。

邓晓峰旗下上述两只基金产品对江海股份也进行了加仓操作。江海股份2月2日公布的前十大流通股股东情况显示，这两只基金产品合计加仓30万股，共持股1794.45万股。

2月3日，半导体板块公司乐鑫科技发布回购股份公告显示，睿郡资产旗下两只产品与德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金成为其新进流通股股东。

展望后市，机构普遍持乐观态度。“A股市场向上行情可期。”财通基金表示，将积极寻找与宏观经济相对脱敏的结构性亮点产业。一是受益于全球高景气行业的相关产业，关注基建端，如自身产业周期上行且供给脱敏于传统需求的光模块；二是出海供给优势较为明确的行业，重点关注国内供给优势与海外需求改善的细分方向，在国内受拉动相对较强的产业，如纺织品、家具、服装、金属制品等。

明泽投资董事总经理马科伟认为，从中期来看，预计市场整体会延续震荡上行的行情。具体配置方向，看好AI、人形机器人、创新药、券商等相关主题，将重点关注短期内有事件催化的AI、创新药中的减肥药，以及旅游、影院板块。

“春节之前，市场成交量和北向资金流入加大体现了市场风险偏好有所好转。”盈峰资本认为，在多重利好催化下，市场风险释放接近尾声。利好政策的加码有助于市场情绪修复，可均衡配置成长和价值板块。