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暴增1.35万亿!这类基金规模创历史新高,主动权益基金大缩水

2024-01-24 10:27:05 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 基金公司中,谁在长大?谁在掉队?

2023年,A股高开低走,震荡加剧,权益类基金业绩表现不佳,债券型基金业绩攀高。

投资者用脚投票,主动权益基金规模持续缩水,债券市场成为资金避风港。公募基金四季报披露完毕,据天相投顾数据显示,截至2023年底,全市场公募基金资产净值合计27.31万亿元(含未披露四季报的次新基金),规模较三季度末小幅增长,不过仍不及2023年中的高点。具体来看,2023年四季度,主动权益基金规模缩水3239亿元,债券型基金规模增长4767亿元。

全年来看,得益于债券型基金规模增长,2023年公募基金非货规模增长7282亿元,其中债券型基金规模全年增长1.35万亿元,总规模达到8.8万亿元,再创历史新高。权益基金整体规模出现缩水,被动投资崛起,主动权益基金大幅缩水。

对于公募基金公司而言,因产品布局不同,规模增减不一,发展趋势呈现两极分化。具体来看,深度布局被动投资和债券型基金的公司管理规模持续提升,而主打主动权益的公司管理规模则大幅缩水。

非货管理规模:易方达基金和华夏基金此消彼长

据天相投顾数据,截至2023年底,基金公司非货管理规模(含未披露四季报的次新基金)头部5家公司格局未变,仍为易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金和招商基金。

 

相比2022年底,易方达基金、广发基金和富国基金非货管理规模出现缩水,分别减少114.77亿元、342.72亿元和89.72亿元。

尽管易方达基金在ETF上持续发力,推动易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF规模分别增长321.32亿元、202.03亿元和140.97亿元,但是由于主动权益基金规模的大幅缩水,导致整体非货管理规模出现下滑。

华夏基金和招商基金最新非货管理规模较2022年底分别增长1224.7亿元和143.38亿元,其中华夏基金也是2023年唯一一家规模增长超千亿元的公司。

近年来,权益ETF加速扩张,华夏基金凭借先发优势,旗下ETF迎来快速增长。2023年,华夏基金旗下华夏上证科创板50成份ETF、华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF规模分别增长425.51亿元、219.92亿元和127.74亿元。此外,华夏基金旗下债券基金规模也有较快增长,如华夏纯债债券、华夏彭博政金债1-5年和华夏亚债中国指数分别增长70.85亿元、44.22亿元和41.04亿元。

招商基金旗下债券基金和权益基金亦有不同程度增长,如招商鑫诚短债、招商招恒纯债、招商添文1年定开债发起式3只债券型基金规模分别增加100.01亿元、75.67亿元和64.50亿元。权益基金中,招商中证红利ETF、招商量化精选股票、招商中证1000指数增强分别增长33.47亿元、22.93亿元和13.41亿元。

值得注意的是,易方达基金和华夏基金非货管理规模呈现此消彼长态势,两家公司规模缩小至1371亿元。

非货管理规模排名前二十的公司中,各有7家公司位次出现上升和下滑,行业竞争依然激烈。

其中嘉实基金和博时基金非货管理规模反超南方基金和汇添富基金,位次分别从2022年底的第9、第8上升至第6和第7,南方基金和汇添富基金位次则滑落至第8和第9。

嘉实基金规模增长主要由ETF和债券型基金贡献,嘉实沪深300ETF和嘉实上证科创板芯片ETF2023年规模分别增长203.45亿元和66.26亿元,嘉实汇鑫中短债债券和嘉实稳和6个月持有期纯债债券规模分别增长149.93亿元和121.39亿元。

固收大厂博时基金除了依靠债券型基金发力外,博时恒生医疗保健ETF规模增长63.78亿元。

南方基金2023年非货管理规模缩水303亿元,公司旗下南方中证500ETF规模下滑近136亿元,此外,“固收+”基金南方宝元债券、主题基金南方军工改革灵活配置混合规模分别下跌53亿元和33亿元。公司规模增长最大基金为南方中证新能源ETF,仅增长36.65亿元。

包括华夏基金在内,2023年非货管理规模增加200亿元以上的公司共有16家,如嘉实基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、永赢基金、长城基金和长信基金等,规模增长主要得益于指数基金和债券基金规模的增长。以长城基金为例,公司旗下长城短债、长城中债1-3年政金债指数基金2023年规模分别增长210亿元和62.84亿元。

主动权益基金管理规模:整体大幅缩水

2023年,受净值下跌和份额赎回等因素影响,主动权益基金规模缩水近万亿元。

 

主动权益基金方面,相比2022年底,大多数基金公司管理规模出现缩水,不过,排名居前的公司依旧是易方达基金、广发基金、中欧基金和富国基金,最新管理规模分别为3017.18亿元、2212.93亿元、2047.44亿元和1818.59亿元。其中易方达基金2023年主动权益规模缩水最多,达到887亿元。

景顺长城基金主动权益基金规模尽管缩水超200亿元,但是相比其他头部公司金额较小,使得排名从2022年底的第8升至第5。

主动权益金规模前20的基金公司中,多则缩水500亿元以上,轻则缩水100亿元以上,仅大成基金和华商基金规模不减反增,分别增长73.14亿元和69.41亿元。

大成基金主动权益基金多面开花,如徐彦、苏秉毅、刘旭和王帅管理的大成睿享混合、大成景恒混合、大成高新技术产业股票和大成互联网思维混合2023年规模均增长超20亿元。

华商基金凭借公司旗下顶梁柱周海栋,主动权益管理规模得以不降反升。

主动权益管理规模不足300亿元的公司中,国金基金凭借马芳一人,2023年公司规模增长204.86亿元,从2022年底的52亿元增长至最新的257亿元。其中马芳主动权益管理规模达到245亿元。

此外,圆信永丰基金、金鹰基金、泉果基金、西部利得基金、金元顺安基金等公司主动权益基金规模均实现不同程度增长,其中泉果基金规模增长主要依靠新发基金,西部利得基金和金元顺安基金规模增长分别由盛丰衍和周博洋贡献。

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