知名私募最新操作曝光 积极加仓低估值标的

2024-01-17 09:58:16 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

知名私募抄底大消费

1月3日，中炬高新发布《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》。该公告显示，截至2023年12月27日，高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司3650万股，较去年三季度末增持了150万股。

中炬高新的核心业务为调味品及健康食品，旗下有 “厨邦”“美味鲜”两大品牌。2023 年消费板块整体陷入调整行情，而且中炬高新两大股东争斗白热化，因此2023年公司股价回调近24%。但是，冯柳在此过程中持续加仓，抄底动作明显。

除了中炬高新，高毅资产基金经理邓晓峰管理的产品去年四季度加仓了丽珠集团。某私募创始人表示，食品饮料、医药等大消费板块在2023年下半年已经出现复苏迹象，多家相关公司近期披露的业绩快报也展现出较强的增长势头，而且大消费领域经历了较长时间和较大幅度的调整，投资性价比值得关注。

经济复苏受益股受到机构青睐

从上市公司发布的公告来看，基建、制造业等受益于经济复苏的标的也受到机构的青睐。

1月3日，山东路桥因股份回购事项披露了前十大流通股股东名单。截至2023年12月29日，宁泉资产旗下两只产品现身前十大流通股股东名单，合计持股1595.6万股，较去年三季度末增持163.5万股。山东路桥是山东省基建龙头股，天风证券认为，在万亿国债增发、经济稳步复苏的背景下，山东路桥的经营情况有望持续好转。

1月13日，信捷电气发布公告显示，截至1月5日，宽投资产旗下宽投如歌私募证券投资基金新进成为公司前十大流通股股东，持股数量为207.4万股。信捷电气为小型可编程控制器领域龙头企业，该公司的下游行业如纺织、包装印刷等与经济复苏高度相关。

把握中长期布局良机

在私募机构看来，当前市场估值处于底部区域，中长期布局机会显现。

深圳红筹投资总经理邹奕认为，2024 年全球利率大概率将见顶回落，风险资产及新兴市场估值端的压力将继续得到释放。“身处非常便宜、极具性价比的估值低点，我们应该做一个乐观的人，积极布局，将资金投向跌出性价比的优秀企业。”邹奕说。

趣时资产也表示，当前A股估值水平和风险溢价与2022年10月情形相似，明显处于底部区域，此前备受资金青睐的基金重仓股的估值溢价显著收窄。未来如果经济复苏超预期，估值提升将成为推动股市上涨的重要因素。公司目前重点关注消费、医药、科技等行业的结构性机会。

格上基金研究员谢诗琦透露，目前格上跟踪的核心私募机构整体仓位在七成左右。从布局方向来看，前期回撤幅度较大的医药生物、消费等板块，以及具备成长性的高端制造、科技升级等受到关注。