沙特4万亿主权基金宣布

2023-12-13 09:35:01 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

沙特公共投资基金将在中国内地设办事处

近日，在香港举办的FII PRIORITY（沙特阿拉伯未来投资倡议优先事项）峰会上，沙特公共投资基金（PIF）主席Yasir Al-Rumayyan透露了一个重要消息——沙特公共投资基金正扩大国际投资，继在香港开设办事处后，不久将在中国内地开设办事处。

中国驻沙特阿拉伯王国大使馆经济商务处信息显示，今年8月沙特公共投资基金发布2022年度报告称，PIF的资产管理规模（AUM）超过2.23万亿沙特里亚尔（约合5945.56亿美元，人民币4.27万亿元）。作为沙特阿拉伯的主权财富基金，PIF称其股东总回报率达8%，其资产管理规模的23%来自国际投资，68%来自本地投资，其余来自国库。

今年以来，沙特公共投资基金已多次投资中国市场。

12月8日，易达资本对外宣布，其规模10亿美元的二期基金获PIF旗下的母基金公司Jada的投资。据悉，Jada主要面向中小企业投资机会，专注于私募股权投资和风险投资，Jada既是易达资本一期基金的基石投资者，也是易达资本二期基金的主要LP。

今年11月有媒体报道称，PIF正在与高合汽车的母公司华人运通就合作事宜进行洽谈，计划投资至少2.5亿美元。此前在今年6月，PIF与华人运通签订了合资协议，拟在新能源汽车的研发、生产和销售方面合作。

此次宣布将在中国内地开立办事处，体现了PIF持续投资中国的信心。Yasir Al-Rumayyan在峰会上表示：“目前全球52%的科技企业营业额增长来自亚洲，43%的初创企业融资和51%研发支出在亚洲，中国拥有全球26%的独角兽企业。”

中东资本频频牵手中国企业

不止沙特公共投资基金，今年中东资本和中国企业的互动愈发密切。

12月10日，金蝶国际公告与卡塔尔投资局达成最终协议，卡塔尔投资局将投资约2亿美元作为对价，认购金蝶国际根据一般性授权发行的普通股。

今年中东资本频频亮相A股上市公司。Choice数据显示，截至今年三季度末，阿布达比投资局和科威特投资局两家中东国家主权财富基金出现在51家A股上市公司的前十大流通股东名单中。

另据上市公司公告，10月以来，已有西菱动力、北汽蓝谷、东方盛虹等多家A股上市公司宣布与中东资本联手，通过签订相关协议、共同出资设立合资公司等方式，在新能源汽车及零部件、石化领域开展合作。

今年9月，总部位于阿布扎比的穆巴达拉投资公司在北京设立办公室，进一步进军中国业务。

投资偏好新能源等产业

从投资方向来看，中东资本聚焦于新能源、大消费、生物医药、信息技术等多个领域。

中信证券指出，在对华投资偏好上，中东主权财富基金较多倾向于配置与本国产业结构相关的制造业、公用事业、原材料与必选消费等，随着中东主要经济体产业升级战略的推进，后续有望加大对新能源、先进制造等中国优势产业的布局，与其本国发展战略形成呼应。

“中国作为全球第二大经济体，具有庞大的市场规模和潜在的消费能力，吸引着来自全球的投资者。中东国家出于产业多元化的需求，开始加速布局中国资产。”华南某私募人士在接受采访时说。

该人士分析表示，一直以来，中东地区是全球最大的石油生产地区之一，石油出口是中东国家的主要收入来源。但长期来看，在全球能源绿色低碳转型趋势下，化石能源产能将逐步被高速发展的可再生能源取代。近年来，中东地区对于新能源的关注度持续提升。在光伏、新能源汽车、锂电池等领域，中国在全球具备比较优势，因此中东地区对于中国的新能源相关产业兴趣浓厚，不断加码布局。