中字头、AI概念表现出彩 沪深北“同频共振”效应增强

2023-12-05 11:01:55 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

申万宏源认为，北交所流动性改善已经具备基础，经历短暂大幅波动后，北证与沪、深的“翘翘板”效应消失，预计转而形成更强的主题与风格联动性。

中字头引领涨幅榜

“今天的北交所，有惊无险。”资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南说。

今天北证50走出了一个“V”字形，收盘微涨0.19%至924点，成交金额为79.34亿元。周运南表示，希望今天带上下影线的缩量小阳，是止跌反弹之星，“更期待明后天，北证50指数20日线上穿年线，形成黄金叉。”

盘面上，个股延续轮涨模式。今天异军突起、表现最为出彩的是中纺标，“紧跟大A的中字头概念飙涨，盘中虽多次炸板，但依旧在一小时内强封30cm涨停直至收盘。”周运南说。

资料显示，中纺标是一家致力于提供轻纺产品检验检测相关技术服务的独立第三方专业机构，主营业务为纺织及轻工产品的检验检测和认证服务、纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等。检验检测业务覆盖纺织品、 服装、鞋类、皮革制品及箱包等领域，主要客户涵盖国内外品牌服装及上下游供应链企业、中央企业、军需、政府机关等，测试产品应用场景除日常使用、工业应用外还包括军工、航天、防疫、极寒等特殊领域和环境。中纺标的控股股东为中国纺织科学研究院有限公司，持有其70.84%的股份，实际控制人为国务院国资委。

与中纺标同行业的天纺标涨幅也达到20.61%，在涨幅榜稳居亚军。天纺标的控股股东为天津天纺投资控股有限公司，持有其60.07%的股份，实际控制人为天津市国资委。

此外，其他国资概念股也表现亮丽，中科美菱、机科股份、路桥信息、天力复合等涨幅也均超过7%。

AI概念股区间涨幅可观

今天盘中亮点还有欧普泰，涨幅为7.38%。该股自10月23日北证50启动上涨模式以来，累计上涨近46%。

欧普泰于12月1日举行了“AI云发布会”活动。据介绍，欧普泰光伏电站AI数据分析云平台，其中以人工智能、大数据模型为底层技术支撑，无人机、相机作为硬件支持，数字孪生地图为支点，拓展了三光对比，巡检报告、消缺、逆变器监控、数据预测等功能，当前的检测流程主要从航线规划、自主检测等硬件数据采集开始，将获得的数据传输到欧普泰AI云后，通过建立数字孪生地图，AI缺陷分析，最终生成报告，并完成定位消缺。

欧普泰AI云是近年来公司持续孵化的新产品，也是公司立足传统业务（光伏组件制造端检测）积累的技术经验和行业资源，在光伏电站端AI应用新场景的新尝试，欧普泰AI云的发布，让光伏电站运维更智能、更高效、更安全。这是公司战略规划的一部分，有利于公司的长远发展，对公司未来的经营和发展将产生积极影响。

发布会上，欧普泰与民太安财产保险公估有限公司、吉电未来（上海）电力科技有限公司、北京鉴衡认证中心、苏州协鑫能源检测、国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式。

11月30日登陆北交所的机科股份，今天则大涨14.41%。公司是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

事实上，今年以来AI概念股反复上行，近期也是北交所领涨的板块之一。自10月23日以来，汉鑫科技、广道数字等AI概念股累计涨幅达1.46倍和1.12倍。

主题表现有望强于整体指数

国泰君安认为，11月以来热点主题日均成交额及换手率回落，其中上周产业性主题表现整体优于政策性主题，平均交易热度（换手率、成交额）显著高于政策性主题。由于AI视频生产工具Pika的爆火带动AI等相关主题走强，短剧、游戏题材也受此提振并延续强势。减肥药主题热度衰退，储能主题持续低迷。随着北交所资金转板回流，其预计在市场短期情绪企稳但增长预期变化不大的背景下，主题表现有望强于整体指数，看好新产品周期和产业结构升级共振的产业性主题。

在开源证券看来，北交所与沪深市场的板块联动在加强。例如，2023年初数据中心液冷题材、近期的人形机器人题材等，北交所内均有相应标的与沪深市场热点产生联动效应。2023年1月3日-2月9日，液冷数据中心指数（8841247.WI）产生19.46%的上涨，而曙光数创则同时上涨33.24%。机器人题材在2023年5-6月属于较为热门的板块，人形机器人指数（8841699.WI）在5月4日-7月3日共产生30.31%的上涨，而鼎智科技则产生110.16%上涨，同样产生较强的联动效应。

申万宏源也认为，随着北证与沪、深的“翘翘板”效应消失，预计转而形成更强的主题与风格联动性。申万宏源表示，靠本轮大涨的“破圈”仅是市场生态重构的开始，而非昙花一现。未来一年资产质量的提升与机构的引入非常明确。一是北交所的本轮赚钱效应记忆叠加30%的日涨跌幅限制，将不可避免使其成为未来主题投资重要的场所，市场流动性相较于此前不可逆地提升；二是北交所并非只有主题投资，资产质量的改善正在进行中。沪深IPO的放缓，为北交所挤出了更多IPO的资源，北交所以其包容性（衣食住行、亏损公司等不被明确限制），可能吸引一些独特的资产入市。券商投行、一级公司、PEVC 对北交所的认知正悄然改变。