今日投资前瞻：人形机器人产业迎政策利好 AD药物研发进展迅速

2023-11-03 14:24:01 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　国盛证券表示，美联储连续两个月暂停加息，同时降低了年底重启加息的预期，美债收益率出现回落，加息周期或已接近尾声，将有利于全球资本流入我国市场，北向资金已终结净卖出态势，开始逐步回流。国内层面，中央金融工作会议明确了金融定位及未来工作方向，回溯历次会议召开后的市场表现，均对A股市场形成较积极影响。进入11月，市场讲迎来较长时间的业绩真空期，配置上，TMT产业链或再度迎来机遇，人工智能、半导体等方向予以关注；饮料制造、食品加工等板块的利润增厚机会亦值得重视。

　　今日投资机会解析：

　　人形机器人产业迎政策利好

　　11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。

　　中信证券表示，人形机器人相关利好、支持性政策接踵而至，此次“指导意见”的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展方向，有助于推动行业的发展，后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来，推动国内人形机器人产业链公司的发展。持续推荐人形机器人产业链，建议关注机器人产业链上的龙头公司。

　　AD药物研发进展迅速关注相关产业链

　　日前，CDE官网显示，礼来阿尔茨海默病新药donanemab的上市申请已获受理，此前NMPA已授予donanemab治疗阿尔茨海默病突破性治疗药物认定，用于治疗早期症状性阿尔茨海默病，包括阿尔茨海默病所致的轻度认知障碍以及轻度阿尔茨海默病。此外，10月31日，NMPA发布一系列药品批准证明文件送达信息。其中，绿叶制药的5.1类进口化药利斯的明透皮贴剂（一周2次）获批上市。

　　据了解，阿尔茨海默病（AD）是最常见的痴呆类型，轻度认知障碍（MCI）是介于认知正常和AD痴呆的中间阶段，具有向AD痴呆转归的高可能性。WHO报告显示，目前全球有超过5500万痴呆症患者，其中60%-70%为AD患者。2022年美国65岁以上的AD患者约有650万，并且预计到2060年将增长至1380万。中国流行病学调查显示，中国60岁以上人口中AD患者约为983万人，MCI患者约为3877万人。

　　民生证券建议关注AD领域药物研发进展，关注恒瑞医药、先声药业、绿叶制药、长春高新、新华制药、康缘药业、东阳光、通化金马等；AD筛查与诊断方向关注造影剂、AD检测试剂盒等方向，东诚药业、诺唯赞、热景生物等。

　　百度文心专业版定价公布 AI商业化有望全面开启

　　1月1日，百度基于文心大模型4.0打造的文心一言专业版正式上线，并采用按月定价的模式进行收费，价格为59.9元/月，若连续包月，价格可优惠为49.9元/月。

　　华金证券表示，随着百度文心一言专业版的商业化落地，AI应用侧落地有望加速，看好具备明确商业化前景，能够基于行业纵深，场景卡位，数据资源的来构建竞争壁垒的应用厂商公司。

　　互动电影类游戏“出圈”

　　近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》（以下简称《完蛋！》）连日登顶steam国区畅销榜首，力压《PUBG》《CS2》《Apex》等热门免费游戏，稳占国区畅销榜首。该游戏于10月17日上线，好评率92.51%，24小时内在线巅峰65435名玩家。

　　浙商证券指出，本轮游戏板块上涨行情主要有以下几个原因：1）《完蛋》的出现虽然没有给上市公司带来巨大利润，但是再次证明了游戏板块不断出现新主题的持续性，提振了市场信心；2）游戏板块三季报部分公司业绩虽不及预期，但已在股价中反应；3）经过一个季度的调整，游戏板块目前估值水平已经处于较为合理水平；4）新技术，如AI技术的继续发展、苹果Vision Pro的上市在即都导致了此轮的上涨行情。

　　该机构表示，游戏板块在新催化剂、低估值和新技术的带动下，已具备较强配置价值，看好Q3业绩稳健且产品线确定性较高的三七互娱。建议关注名臣健康、巨人网络以及在互动视频类游戏和VR、AR技术储备较多的中文在线和宝通科技等。

　　其它影响市场的消息：

　　商务部：将加快制订出台推动展览业高质量发展政策措施

　　商务部新闻发言人束珏婷11月2日在例行发布会上介绍，今年以来，商务部会同各地各部门，积极推动线下展会加快恢复发展。前三季度，我国境内展览市场需求旺盛，展览规模大幅增长，展览业呈现全面恢复态势。下一步，商务部将持续创新优化政府服务，加快制订出台推动展览业高质量发展的政策措施。

　　四部门发文加快“以竹代塑”发展

　　11月2日，国家发改委四部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》。其中指出，到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

　　工信部发文加快绿色建材产业高质量发展

　　为进一步加快绿色建材产业高质量发展，工信部起草了《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》。提出到2025年，绿色建材全年营业收入超过2600亿元，2023年至2025年年均增长15%以上。发布4项以上建材行业碳减排技术指南，培育30个以上特色集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购试点城市不少于100个，绿色建材获证企业达到6000家，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。

　　富士康声明：被彻查、需补税等内容均为谣言

　　针对“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等网络传闻，富士康科技集团11月2日晚间发布声明称，均为谣言。

　　富士康表示，个别自媒体无端造谣生事，肆意捏造事实，在多平台渠道发布失实内容，严重侵害了集团声誉，造成了极大负面影响，性质极其恶劣。富士康始终坚持合法合规经营，目前，集团生产经营正常有序。

　　减肥针龙头公司销量大增

　　当地时间11月2日，丹麦制药巨头诺和诺德公布三季报。前三季度总营收1663.98亿丹麦克朗，同比增长29%。其中，用于长期体重管理的每周注射一次的司美格鲁肽注射剂Wegovy销售217.29亿丹麦克朗，同比增长481%；口服司美格鲁肽Rybelsus销售128.4亿丹麦克朗。