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黄金投资热潮蔓延 多只ETF产品净值创新高

2023-11-03 10:53:19 作者: 来源:中国证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 近期,金店开业在多个商城、街道上演,黄金投资热潮之下,零售金店品牌加速扩张。基金市场也迎来一波“黄金热”,多只黄金ETF单位净值创下历史新高,亦不乏黄金ETF份额和净值双双创新高,更有首批投资黄金股票的ETF产品问世。

黄金热吹向基金市场

近日,黄金市场行情颇为火热,多家金店足金价格突破每克620元大关,黄金9999现货价格创下近两月新高,直逼历史最高值,COMEX黄金期货价格亦创下近五个月新高。在黄金热潮传导下,挂钩黄金的相关基金产品也表现亮眼。

Wind数据显示,截至10月30日,多只挂钩黄金的ETF产品单位净值创成立以来历史新高。如华安黄金易ETF单位净值为4.6165元,创成立10年以来的最高值,最新资产规模达126.68亿元,是目前规模最大的黄金ETF。博时黄金ETF规模紧随其后,最新资产净值约74.79亿元,单位净值亦创历史最高值。不过,在10月30日的上涨中,有部分基民选择逢高赎回离场,华安黄金易ETF基金份额当天减少约1900万份,博时黄金ETF减少约390万份。

实物黄金热潮吹向基金市场,除了带来基金单位净值的创新高外,也吸引一众基民甚至基金公司争相入场布局。

投资者层面,在今年三季度,黄金ETF就成为基民布局的一大热门领域。天相投顾数据显示,2023年三季度净申购前十名的商品型基金中,挂钩黄金的产品占据九个席位,华安黄金易(ETF联接)C、易方达黄金ETF联接C、博时黄金ETF联接C等多只产品获净申购超5亿份。国泰黄金ETF更是于近日创基金份额、单位净值的双新高。

基金公司层面,数十家公募基金公司申报挂钩黄金的基金产品。华夏基金、广发基金、平安基金、永赢基金等9家公募基金公司集体上报首批投资于中证沪深港黄金产业股票的ETF,另有富国基金申报富国标普黄金生产商ETF(QDII)。其中,永赢中证沪深港黄金产业股票已于日前成立,在基金发行整体遇冷之际,仅4天时间就完成募集,合计募得资金约3.39亿元。其中,个人投资者持有份额占比超过80%。

据悉,黄金股票ETF与此前黄金ETF的最大区别是一个投资黄金产业链上市公司,一个投资实物黄金商品。中证沪深港黄金产业股票指数主要是从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本。截至10月31日,指数前三大权重股分别为紫金矿业、山东黄金、中金黄金。

零售金店频频扩张

个人和机构投资黄金热情高涨之外,黄金行业的发展如何?

近期各大黄金零售上市公司披露数据显示,以新开门店数据为例,据不完全统计,2023年三季度,中国黄金、周大福、周大生、周生生、周六福等已上市的黄金零售品牌新增门店(不含副线品牌)合计超770家,平均每个月新增超250家门店,即每天都有至少8家以上金店开业,零售金店扩张速度明显加快。

以中国黄金为例,2023年上半年,其新增加盟店仅45家,而到了三季度末,这一数字已增加至284家,仅三个月时间,新增加盟店数量超过上半年合计新开门店数量的5倍。即便剔除期间关闭的门店,三季度合计净增门店数量亦超过200家。周大生9月新增自营门店数量也大幅增加,接近8月份新增数量的2倍。

“我们是10月27日开业的。”位于深圳市龙岗区某商场金店的工作人员告诉记者,现在新开业很多产品打8折优惠,最近几天已经开了很多单了。而在这家金店对面,另一品牌金店正在进行开业前的最后装修布局。放眼望去,两家金店楼上,尚未看到其他店铺入驻开业,商场电梯也还在检修当中。

避险情绪推升金价

对于当前的黄金投资热潮,各方投资者态度如何?

“看是出于什么用途,如果是首饰类的话,自己喜欢觉得好看其实就可以了,一口价的产品打完折也是挺划算的。现在已经每克600多元了,应该不会涨太多了,总不能涨到700元以上吧,700元以上愿意买的人可能就少了。”某金店零售人员表示。

在实物黄金上,据了解,目前仍有不少消费者处在观望状态,亦有部分黄金回收处接待人数出现较大幅度增长。也有投资者认为,在现阶段国际部分地区动荡的情况下,黄金具备一定投资和保值价值。

业内人士普遍认为,黄金价格的上涨离不开社会避险情绪的升温。在市场震荡之际,黄金确实会成为部分人士的投资新选择。

值得注意的是,近日,机构对黄金关注度也持续火热,多家券商机构发布相关研究报告,并做出推荐买入或增持的建议。仅10月31日,相关研报数量就超过20份。部分公募基金公司也表示长期看好黄金未来表现。

诺安基金认为,在美国目标利率拐点出现前,短期黄金或仍受美国实际利率和美元指数压制,但预计2024年上半年美国经济放缓的迹象可能更为明显,黄金投资逻辑或从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。建议积极关注黄金价格走势,逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。

博时黄金ETF基金经理认为,展望四季度,依然对黄金资产充满信心。过往5年,人民币计价黄金AU9999与国际黄金经汇率调整之后的价格之间的价差飙升至极端水平。短期偏高的价差或仍将维持一段时间,但最终必然向历史均值回归。

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