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两融交易明显活跃 融资客加仓超540亿元

2023-10-12 11:21:11 作者: 来源:证券日报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 节后,融资客连续加仓。据Wind数据统计,截至10月10日,融资余额为15279.94亿元,节后两个交易日分别增长119.26亿元、63.67亿元。

自9月8日收盘后融资保证金比例下调以来,两融(融资融券)交易明显活跃,融资客整体买入加仓,截至10月10日,融资余额增长540.38亿元。

中金公司研究部首席国内策略分析师、董事总经理李求索对《证券日报》记者表示,降低融资业务保证金比例实施后,放大了资金可融资比例,为A股市场提供了更多的流动性支持和交易畅通性。结合前期活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施,未来可以进一步关注扩大两融标的范围、降低两融费率、将ETF纳入转融通标的等政策的进展与落实。

两融交易明显活跃

自融资保证金比例下调以来,两融交易逐渐活跃,融资客加仓买入。据Wind数据统计,截至10月10日,两融余额16114.37亿元,较9月8日增长450.64亿元,其中,融资余额为15279.94亿元,增长540.38亿元,融券余额为834.44亿元,下降89.74亿元。

从两融交易情况来看,两融日均交易额为617.88亿元,环比提升5.07%,两融交易额占A股成交额比例平均为8.725%,环比增长1.365个百分点,两融交易明显回暖。

李求索表示,A股两融日均交易金额、成交金额占A股总成交额比例上升明显,体现出前期活跃资本市场一揽子政策的连续性和有效性。

融资保证金比例调降,有效激活了部分存量两融客户。国泰君安证券首席投资顾问何力对《证券日报》记者表示,调降融资保证金比例之后,部分原有两融客户,会进一步加大头寸。普通投资者在融资方面的加仓,比较明显。这也和市场处于较低位置,高风险偏好投资者逢低补仓的交易惯性是一致的。同时,也有部分投资者暂时按兵不动,但这也是未来市场中潜在的买方力量,不可忽视。而机构投资方面,并未有显著多空比例变化。

随着融资保证金比例下调,部分券商两融利率随之降低,券商开启两融“价格战”,对活跃两融交易以及活跃市场起到一定作用。中原证券策略分析师周建华在接受《证券日报》记者采访时表示,市场整体利率中枢下移,为券商两融利率下调提供了空间。券商两融“价格战”,可以切实降低投资者融资成本,刺激投资者提升资金利用水平,有利于活跃市场。

融资客加仓电子等三行业

从加仓行业来看,融资客融资净买入电子、电力设备和计算机三行业规模居前。据Wind数据统计,截至10月10日,自9月11日以来,融资净买入电子、电力设备和计算机行业规模分别为66.65亿元、54.05亿元、51.92亿元。此外,融券净卖出房地产、医药生物规模较高,分别为7.97亿元、4.39亿元。

周建华表示,融资交易在科技板块比较活跃,这段时间市场的热点主要集中在华为、算力等概念方面。地产政策优化后,销售回升不及预期;行业动态对医药板块有一定抑制影响,因此相关板块融券相对活跃。

李求索认为,融资净买入电子、电力设备、计算机等行业规模位居前列,这可能是因为年初至今TMT相关板块超额收益明显存在一定相关性,这些板块符合国内产业政策支持数字经济发展、顺应全球人工智能产业新趋势;房地产、医药生物融券净卖出规模较高,可能和近期相关板块基本面仍待进一步改善或政策预期有关。

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