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定投纳指“一路高歌”!这些冷门QDII也赚了 基金公司加速布局海外市场

2023-08-11 10:49:46 作者: 来源:中国证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 今年以来,布局德国、法国、越南、印度、日本等市场的QDII产品均取得了较为理想的成绩。

  通联数据显示,截至8月7日,天弘越南市场A、华安法国CAC40ETF(QDII)等产品今年以来的收益率均突破了20%,华安德国(DAX)ETF(QDII)的收益率也达19.59%。

  QDII产品的布局思路已经不仅仅局限于美国几大主流指数,而是扩展到更加细分的赛道。比如,华宝基金旗下华宝海外科技股票(QDII-LOF)在二季度末,将约70%的仓位都放在了“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德(人称“木头姐”)执掌的方舟投资公司(ARK Investment Management LLC)的产品中,该基金自4月成立以来的收益率已近20%。

  冷门赛道QDII获佳绩

  今年以来,受益于AI技术革新等利好因素影响,美国纳斯达克指数一路高涨,让不少布局了相关领域的投资者直呼“赚到”。除了美国纳斯达克指数“一路高歌”外,不少布局其他国家经济指数的QDII产品也让投资者尝到了“甜头”。

  越南市场方面,截至8月7日,天弘越南市场A今年以来的收益率已达26.9%。公开资料显示,该产品的业绩比较基准为:越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。二季报显示,该产品在二季度末主要将仓位布局在了越南金融、房地产等领域。

  法国市场方面,截至8月7日,华安法国CAC40ETF(QDII)的今年以来的收益率达21.93%。公开资料显示,该产品主要采取完全复制法进行投资,即参考法国CAC40指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,并根据法国CAC40指数的成分股组成及权重变动对股票投资组合进行调整。

  德国市场方面,截至8月7日,华安德国(DAX)ETF(QDII)今年以来的收益率已达19.59%。公开资料显示,该基金主要投资德国证券市场上市的德国企业,业绩比较基准为德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)。

  投资日本、印度等地区经济的产品也获得了不错的收益率。截至8月8日,华安日经225ETF(QDII)今年以来的收益率为18.93%。截至8月7日,宏利印度股票(QDII)今年以来的收益率为8.02%。此外,一只投资中韩两国半导体产业的QDII——华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII),今年以来的收益率也突破了20%。

  科技赛道布局方向更加细化

  今年以来,布局美国科技赛道的QDII产品,大多业绩不俗。布局美国科技股,除了跟着纳斯达克的走势跑,还可以跟着美国科技投资大咖的思路跑。

  比如,华宝基金在今年4月发行了一只QDII产品——华宝海外科技股票(QDII-LOF)。基金二季报显示,截至二季度末,该产品将约70%的仓位放在了“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德执掌的方舟投资公司的产品中。

  具体来看,华宝海外科技股票(QDII-LOF)投资的8只基金中,来自方舟投资公司的产品有5只,分别是ARK Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF、ARK Fintech Innovation ETF、ARK Genomic Revolution ETF。

  公开资料显示,在经历了去年业绩震荡下跌后,ARK今年以来的业绩逐步回暖。

  以ARK Innovation ETF为例,截至8月8日,该产品今年以来的涨幅已超过45%。通联数据显示,华宝海外科技股票(QDII-LOF)自4月成立以来的收益率已达19.32%。

  华宝基金国际业务部人士对中国证券报记者表示,在具体的基金选择上,最重视的还是科技创新带来的长期增长潜力。“因此,很自然的,以‘木头姐’为核心的ARK投资旗下的颠覆性创新主题的主动管理ETF,成为最符合我们投资理念的选择,也成为我们的重大持仓。此外,我们也和ARK投资团队保持定期沟通和交换投资观点。”该人士表示。

  华宝基金表示,目前投资者看到的持仓数据来自基金2023年二季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓股仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来继续持有。

  基金公司加速布局海外市场

  数据显示,截至8月8日,今年以来全市场共成立35只QDII基金,仅4月单月便有10只QDII基金成立,为近3年来QDII基金成立数量最多的月份。

  作为国内投资者海外布局的重要工具,QDII的重要性日渐凸显。

  数据显示,目前全市场共253只QDII基金。共40家公募基金公司(含券商资管)旗下拥有QDII基金产品,其中既包括易方达基金广发基金华夏基金等规模居前的头部公司,也有中信保诚基金等规模不足2000亿元的中小型公司。

  值得一提的是,公募基金公司对QDII基金的热情也推动QDII额度需求提高。国家外汇管理局数据显示,7月份,易方达基金、华夏基金、南方基金等19家基金公司共计新增18.4亿美元的QDII投资额度。此外,摩根士丹利基金、汇丰晋信基金和上银基金还首次获批QDII投资额度。

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