陇神戎发拟定增募资不超4.86亿元突破产能瓶颈 打开成长空间

2023-07-18 14:02:26 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　拟定增募资不超4.86亿元

　　7月17日晚间，陇神戎发发布定增预案，公司拟向包括控股股东甘肃药业集团及其一致行动人丝路基金在内的不超过35名特定对象发行股票，数量不超过9100.35万股，募资总额不超4.86亿元。

　　其中，陇神戎发控股股东甘肃药业集团拟认购数量不超过此次发行新股数量的30.79%，认购金额不超过1.5亿元；丝路基金拟认购数量为发行新股数量的7.11%，认购金额不超过3454.02万元。同时，甘肃药业集团和丝路基金不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他投资者以相同价格认购股票。

　　根据预案，扣除发行费用后的募集资金净额将用于子公司普安制药年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目、陇神戎发三化改造及合剂生产线配套建设项目、补充流动资金及偿还贷款。

　　具体来看，普安制药年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目分二期实施，总投资额为3.78亿元，拟投入募集资金2.99亿元。陇神戎发三化改造及合剂生产线配套建设项目总投资额为5645.6万元，拟使用募集资金投资额4729.04万元，建设内容包括购置元胡止痛滴丸和普药包装生产设备、配套配置三化工艺控制设施、合剂生产线及配套设施建设等。

　　剩余1.4亿元募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，以优化财务结构、降低流动性风险、满足陇神戎发后续生产经营发展的资金需求。

　　突破产能瓶颈

　　陇神戎发主要从事医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、保健食品、原料药、少量医药中间体、化学药品的生产和销售。其主打产品是元胡止痛滴丸，为国家医保甲类药品，入选2009年、2012年、2018年国家基药目录。

　　为扩展公司业务领域，优化产品结构，丰富产品品种，陇神戎发于今年2月份全面完成了收购甘肃药业集团和甘肃农垦集团合计持有的普安制药70%股权事项，普安制药纳入公司财务报表合并范围。普安制药的主要产品为宣肺止嗽合剂，是国家级六类新药、中药二类保护品种。

　　近年来，宣肺止嗽合剂凭借其良好的功效，全国范围内市场反应良好，销量快速增长，销售额逐年增加，2020年至2022年销量分别为1193.44万盒、1335.51万盒、2015.03万盒，销售数量及销售额实现了快速增长，市场发展处于不断上升状态，市场空间巨大，销售前景良好。

　　但目前宣肺止嗽合剂产能利用率已处于较高水平，无法进一步提升产量，难以满足日益增长的市场需求，存在较为明显的供不应求及产能不足现象，制约公司进一步扩大销售收入及盈利能力。

　　普安制药年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目的建设能够使公司突破产能瓶颈。“项目建成后，可形成年产5000万盒宣肺止嗽合剂，根据市场需求，依据各省市医院、经销商、药店实际情况，在原有包装规格基础上通过项目建设增加20mL*12支/盒、150mL*1支/盒、180mL*1支/盒三种宣肺止嗽合剂包装规格，可以满足不同市场差异化需求，顺应市场发展需求，利于增加市场占有率。同时提升公司资产规模和盈利能力，提高市场地位与竞争力，实现股东利益最大化。”陇神戎发表示。

　　此外，陇神戎发三化改造及合剂生产线配套建设项目的建设也能提升公司整体产能。陇神戎发表示：“该募投项目实施后，公司能够借助合剂生产线改造项目和普药市场的逐步扩增，逐步提升合剂种类产品生产，优化产品及收入结构。同时，提升产业基础能力和产业链现代化水平，进一步提高产线的高端化、智能化、绿色化水平，提升全线产能释放率，提高业务规模及盈利能力。”