密集推荐科技股 券商称“AI+”料迎第二波行情

科技股受青睐

Wind数据显示，截至5月21日记者发稿时，上周有近400只个股获券商“买入”“增持”“推荐”评级。从申万一级行业来看，电子行业居首，券商推荐个股近50只；其次为计算机行业，有30余只个股获推荐。

2023年初至4月中上旬，无论从资金还是行情角度，AI热潮加持下的电子、计算机行业都处于领先地位；而从4月中旬到5月中旬，两个板块都出现大幅回调。

业内人士表示，出现回调的原因有两方面：一是短期涨幅较大，积累了丰厚的获利盘，导致抛盘压力较大；二是随着一季报的落地，部分公司业绩不达预期，市场对板块分歧加大。

值得一提的是，近日电子板块重回涨势。5月19日，电子板块领涨两市，其中芯片股全线走强，存储芯片方向涨幅居前，科创板新股中科飞测一度大涨超200%，长光华芯、恒烁股份以20%涨停，德明利、睿能科技、大为股份等多股封板。从资金流向看，近5日主力资金净流入电子板块115.27亿元，居申万一级行业板块之首。计算机板块亦受资金青睐，近5日主力资金净流入42.26亿元。

进入去伪存真第二阶段

科技股能否迎来新一轮行情？业内人士认为，其核心取决于新技术是否引领产业景气度持续高涨。汇丰晋信基金经理陈平表示：“科技新概念导致的无差别上涨第一阶段行情可能结束，经过调整之后，或进入去伪存真的第二阶段行情。这一阶段需要验证AI加持下哪些公司商业逻辑通顺、商业模式和产品能够落地。”

以史为鉴，华西证券计算机行业首席分析师刘泽晶认为：“当下正处于新一轮科技牛市的第一阶段，算力、游戏率先启动，在第一阶段涨幅靠前。2023年下半年，行业应用有望成为10倍股的温床，我们坚定看好‘AI+’贯穿全年的行情。”

在数字中国的政策加持以及全球新一轮创新周期共振下，中航证券科技电子行业研究员刘牧野认为，全球对数据中心基础设施的投资不会停滞，在AIGC引发的算力革命中，AI服务器有望乘风而上。国金证券电子元器件首席研究员樊志远表示，海量数据的收集、计算、训练以及传输需求，催化AI产业链加速迭代升级，带动服务器增长与AI服务器占比提升，利好服务器产业链大量使用的CPU、GPU、存储器、服务器散热等细分领域。