*ST炼石拟定增不超2.01亿股股份 或迎国资股东入主

2023-05-10 13:53:24 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　目前市场有声音认为，四川国资或将成为公司实际控制人。对此，*ST炼石相关人士对《证券日报》记者表示，以公司已披露的信息为准，具体情况及后续进展，公司将及时依法进行信息披露。

　　四川国资有望入主？

　　公开资料显示，截至今年第一季度末，*ST炼石的第一大股东为张政，持股比例为17.44%。第二大股东为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）旗下的四川发展引领资本管理有限公司，持股比例为10.33%。第三大股东为四川国资委下属的四川富润企业重组投资有限责任公司（以下简称“四川富润”），持股比例为8.33%。第四大股东为四川发展旗下的申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划，持股比例为1.80%。

　　“从上述股权结构和此次披露的信息看，此次控制权变更，估计与四川国资下属企业有关。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，不久前，由四川国资委控股的四川发展提名的吴伟、涂远成为*ST炼石执行董事，成功进入*ST炼石第十届董事会，而此次公告也透露，本次交易尚需国有资产管理部门的事前审批。“综合种种信息，此次定增和实控人变更，大概率和四川发展有关。”

　　四川发展官网显示，其于2009年1月份挂牌成立，是四川省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，实现国有资产保值增值，促进四川省经济社会的持续快速发展。四川富润官网显示，公司是四川省国资委为促进四川省国企改革和国有资源优化配置而成立的专门从事资本运营的投资机构。

　　天眼查数据显示，四川省国资委持有四川发展90%的股份，为公司第一大股东。持有四川富润48.9%的股份，为公司第一大股东。

　　从2018年开始，四川发展和四川富润就开始通过定向增发战略投资*ST炼石。四川发展作为*ST炼石的战略股东，一直在资金和资源方面给予*ST炼石支持。

　　公司业绩或迎转机

　　今年3月21日，*ST炼石公告称，公司2022年经审计的归属于母公司股东权益合计-3.91亿元，根据深交所相关规定，若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　针对公司目前的困境，*ST炼石表示，公司将积极采取多种有效措施以增加公司净资产，全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。

　　根据公告，公司正在积极与债权人协商，将即将到期的债务进行续借或展期，避免出现流动性危机。此外，公司积极寻求四川发展给予公司资金支持，全力保障生产经营资金需求。

　　根据2022年年报，*ST炼石已于今年2月份与四川发展航空产业投资集团有限公司签订1.3亿元《借款合同》用于补充流动资产，包括境外主体经营资金需求以及境内主体设备采购等支出。

　　3月22日和3月28日，*ST炼石分别披露了向四川发展航空产业投资集团有限公司借款3.5亿元和9600万元的公告。4月25日，*ST炼石披露了向四川发展引领资本管理有限公司借款3400万美元等值人民币的公告。

　　“如果四川国资能成为*ST炼石的实控人，后者将获得更大的支持，从而进一步增强竞争优势和综合实力。”屈放表示，同时，随着航空产业的复苏，公司的业务也有望获得更多的利好。未来一段时期内，航空业对于飞机有巨大的市场需求，航空制造领域处于黄金发展时期，综合来看，公司经营有望迎来拐点。

　　*ST炼石也表示，随着公司所属航空制造业逐渐恢复，主要客户Airbus等飞机制造企业产能逐步提升，公司生产经营及财务状况预期将逐步改善。